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国寿安保新材料股票发起式A 019824
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 撒伟旭申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3289累计 2.3289净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.3289 | 2.3289 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3756 | 2.3756 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4550 | 2.4550 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4760 | 2.4760 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4560 | 2.4560 | −6.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6128 | 2.6128 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6662 | 2.6662 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6230 | 2.6230 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6194 | 2.6194 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5628 | 2.5628 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5106 | 2.5106 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5126 | 2.5126 | +4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4060 | 2.4060 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3845 | 2.3845 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.3431 | 2.3431 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.3674 | 2.3674 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.3939 | 2.3939 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.3887 | 2.3887 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.4359 | 2.4359 | +5.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.3001 | 2.3001 | −3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。