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民生加银国证2000指数增强A 019814
指数型-股票 · 民生加银基金 · 基金经理 何江 · 跟踪 国证2000指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5534累计 1.5534净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5534 | 1.5534 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6084 | 1.6084 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6393 | 1.6393 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6378 | 1.6378 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6705 | 1.6705 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6675 | 1.6675 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6902 | 1.6902 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6940 | 1.6940 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6884 | 1.6884 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7434 | 1.7434 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7758 | 1.7758 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7741 | 1.7741 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7761 | 1.7761 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7540 | 1.7540 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7230 | 1.7230 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7218 | 1.7218 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6872 | 1.6872 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6942 | 1.6942 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6829 | 1.6829 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7157 | 1.7157 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。