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国联安恒通3个月定开债券 019813
债券型-长债 · 国联安基金 · 基金经理 陆欣、张彩霞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0657 | 1.0657 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0620 | 1.0620 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0604 | 1.0604 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0621 | 1.0621 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0571 | 1.0571 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0557 | 1.0557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0557 | 1.0557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0551 | 1.0551 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0553 | 1.0553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0553 | 1.0553 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0549 | 1.0549 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0546 | 1.0546 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0543 | 1.0543 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0539 | 1.0539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-13 | 1.0536 | 1.0536 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0537 | 1.0537 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-09 | 1.0537 | 1.0537 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-08 | 1.0538 | 1.0538 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-07 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-06 | 1.0535 | 1.0535 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。