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华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y 019811
FOF-进取型 · 华夏基金 · 基金经理 许利明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8070累计 0.8070净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8070 | 0.8070 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8059 | 0.8059 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8178 | 0.8178 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8180 | 0.8180 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8323 | 0.8323 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8348 | 0.8348 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8321 | 0.8321 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8551 | 0.8551 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8686 | 0.8686 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8694 | 0.8694 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8708 | 0.8708 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8663 | 0.8663 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8531 | 0.8531 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8546 | 0.8546 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8429 | 0.8429 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8446 | 0.8446 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8495 | 0.8495 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8542 | 0.8542 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8587 | 0.8587 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8582 | 0.8582 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。