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华安月月鑫30天持有债券发起式C 019807
债券型-中短债 · 华安基金 · 基金经理 马晓璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0664累计 1.0664净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0664 | 1.0664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0663 | 1.0663 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0661 | 1.0661 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0660 | 1.0660 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0658 | 1.0658 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0659 | 1.0659 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0657 | 1.0657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0655 | 1.0655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0654 | 1.0654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0653 | 1.0653 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0652 | 1.0652 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0651 | 1.0651 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0650 | 1.0650 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0649 | 1.0649 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0648 | 1.0648 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。