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华泰紫金智和利率债 019805
债券型-长债 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 李博良、杨义山申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0264累计 1.0686净值日期 2025-08-06 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 1.0264 | 1.0686 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0264 | 1.0686 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0264 | 1.0686 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-08-01 | 1.0263 | 1.0685 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-31 | 1.0263 | 1.0685 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-30 | 1.0263 | 1.0685 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-29 | 1.0262 | 1.0684 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-28 | 1.0262 | 1.0684 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-25 | 1.0261 | 1.0683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-24 | 1.0261 | 1.0683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-23 | 1.0261 | 1.0683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-07-22 | 1.0261 | 1.0683 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-21 | 1.0256 | 1.0678 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-18 | 1.0242 | 1.0664 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-17 | 1.0237 | 1.0659 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-16 | 1.0232 | 1.0654 | +1.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-15 | 1.0051 | 1.0473 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-14 | 1.0051 | 1.0473 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-11 | 1.0051 | 1.0473 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-10 | 1.0053 | 1.0475 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。