返回基金中心
嘉合磐泰短债D 019804
债券型-中短债 · 嘉合基金 · 基金经理 于启明、叶平、季慧娟申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1659累计 1.1659净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1659 | 1.1659 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1658 | 1.1658 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1657 | 1.1657 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1656 | 1.1656 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1655 | 1.1655 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1651 | 1.1651 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1650 | 1.1650 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1649 | 1.1649 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1647 | 1.1647 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1646 | 1.1646 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1645 | 1.1645 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1644 | 1.1644 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1643 | 1.1643 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1642 | 1.1642 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1641 | 1.1641 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1640 | 1.1640 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1639 | 1.1639 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1638 | 1.1638 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。