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华泰紫金价值甄选混合A 019800
混合型-偏股 · 华泰证券(上海)资产管理 · 基金经理 查晓磊、袁作栋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1013累计 1.1013净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1013 | 1.1013 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1204 | 1.1204 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1216 | 1.1216 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1266 | 1.1266 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1344 | 1.1344 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1266 | 1.1266 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1433 | 1.1433 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1367 | 1.1367 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1396 | 1.1396 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1520 | 1.1520 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1655 | 1.1655 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1709 | 1.1709 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1649 | 1.1649 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1588 | 1.1588 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1456 | 1.1456 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1547 | 1.1547 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1518 | 1.1518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1517 | 1.1517 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1511 | 1.1511 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1641 | 1.1641 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。