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富安达睿选增利债券A 019798
债券型-混合二级 · 富安达基金 · 基金经理 康佳燕、栾庆帅、赵恒毅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0113累计 1.0113净值日期 2025-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-16 | 1.0113 | 1.0113 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-14 | 1.0118 | 1.0118 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-12 | 1.0119 | 1.0119 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-08 | 1.0118 | 1.0118 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-07 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-06 | 1.0117 | 1.0117 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-30 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-28 | 1.0114 | 1.0114 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-24 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-23 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-21 | 1.0114 | 1.0114 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-18 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0113 | 1.0113 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。