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银河国企主题混合发起式A 019797
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 祝建辉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3357累计 1.3357净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3357 | 1.3357 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3381 | 1.3381 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3403 | 1.3403 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3413 | 1.3413 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3529 | 1.3529 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3626 | 1.3626 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3623 | 1.3623 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3586 | 1.3586 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3755 | 1.3755 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3904 | 1.3904 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3920 | 1.3920 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3981 | 1.3981 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3910 | 1.3910 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3791 | 1.3791 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3812 | 1.3812 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3738 | 1.3738 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3777 | 1.3777 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3865 | 1.3865 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3992 | 1.3992 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4004 | 1.4004 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。