返回基金中心
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795
FOF-稳健型 · 大成基金 · 基金经理 陈志伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0762累计 1.0762净值日期 2025-09-01 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-29 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-28 | 1.0762 | 1.0762 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-27 | 1.0761 | 1.0761 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-26 | 1.0789 | 1.0789 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-25 | 1.0796 | 1.0796 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-22 | 1.0756 | 1.0756 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-21 | 1.0711 | 1.0711 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-20 | 1.0706 | 1.0706 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-19 | 1.0687 | 1.0687 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-18 | 1.0695 | 1.0695 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-15 | 1.0686 | 1.0686 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0662 | 1.0662 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0681 | 1.0681 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0648 | 1.0648 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0640 | 1.0640 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0629 | 1.0629 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0634 | 1.0634 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0629 | 1.0629 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0611 | 1.0611 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。