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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794
债券型-混合二级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、黄俊卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0911累计 1.0911净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0911 | 1.0911 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0906 | 1.0906 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0888 | 1.0888 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0871 | 1.0871 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0895 | 1.0895 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0926 | 1.0926 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0907 | 1.0907 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0957 | 1.0957 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0971 | 1.0971 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0967 | 1.0967 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0970 | 1.0970 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0947 | 1.0947 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0932 | 1.0932 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0935 | 1.0935 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0939 | 1.0939 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0937 | 1.0937 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0938 | 1.0938 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0959 | 1.0959 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0974 | 1.0974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0973 | 1.0973 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。