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华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793
债券型-混合二级 · 华泰保兴基金 · 基金经理 周咏梅、黄俊卿申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0963累计 1.0963净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0963 | 1.0963 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0969 | 1.0969 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0963 | 1.0963 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0945 | 1.0945 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0928 | 1.0928 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0952 | 1.0952 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0982 | 1.0982 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0963 | 1.0963 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1013 | 1.1013 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1027 | 1.1027 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1024 | 1.1024 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1026 | 1.1026 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1004 | 1.1004 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0987 | 1.0987 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0990 | 1.0990 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0995 | 1.0995 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0993 | 1.0993 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0994 | 1.0994 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1014 | 1.1014 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1030 | 1.1030 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。