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富安达长三角区域主题混合C 019792
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 杨红、颜枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8844累计 0.8844净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8844 | 0.8844 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8825 | 0.8825 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8933 | 0.8933 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9072 | 0.9072 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9270 | 0.9270 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9314 | 0.9314 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9311 | 0.9311 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9737 | 0.9737 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0014 | 1.0014 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0124 | 1.0124 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0112 | 1.0112 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9932 | 0.9932 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9963 | 0.9963 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9764 | 0.9764 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9769 | 0.9769 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9884 | 0.9884 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9964 | 0.9964 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9915 | 0.9915 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9885 | 0.9885 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。