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宝盈中债0-5年政策性金融债指数C 019791
指数型-固收 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞、胡世辉 · 跟踪 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0284累计 1.0677净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0284 | 1.0677 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0278 | 1.0671 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0284 | 1.0677 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.0673 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0283 | 1.0676 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0273 | 1.0666 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0267 | 1.0660 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0267 | 1.0660 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0280 | 1.0673 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0269 | 1.0662 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0268 | 1.0661 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0265 | 1.0658 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0263 | 1.0656 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0262 | 1.0655 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0260 | 1.0653 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0256 | 1.0649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0255 | 1.0648 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0254 | 1.0647 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0252 | 1.0645 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.0644 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。