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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790
指数型-固收 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞、胡世辉 · 跟踪 中债-0-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0327累计 1.0720净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0327 | 1.0720 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0322 | 1.0715 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0325 | 1.0718 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0315 | 1.0708 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0309 | 1.0702 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0309 | 1.0702 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0322 | 1.0715 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0311 | 1.0704 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0310 | 1.0703 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0306 | 1.0699 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0304 | 1.0697 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0303 | 1.0696 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0301 | 1.0694 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0297 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.0690 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0295 | 1.0688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0686 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.0685 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0294 | 1.0687 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0294 | 1.0687 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。