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鹏华优质治理混合(LOF)C 019789
混合型-偏股 · 鹏华基金 · 基金经理 陈金伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1363累计 1.2243净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1363 | 1.2243 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1555 | 1.2435 | +2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1267 | 1.2147 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1361 | 1.2241 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1278 | 1.2158 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1222 | 1.2102 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1410 | 1.2290 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1494 | 1.2374 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1533 | 1.2413 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1485 | 1.2365 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1353 | 1.2233 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1150 | 1.2030 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1109 | 1.1989 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1053 | 1.1933 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1167 | 1.2047 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1072 | 1.1952 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1309 | 1.2189 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1447 | 1.2327 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1526 | 1.2406 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1525 | 1.2405 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。