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上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、许佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2573累计 1.2573净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2573 | 1.2573 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2550 | 1.2550 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2548 | 1.2548 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2489 | 1.2489 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2433 | 1.2433 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2443 | 1.2443 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2506 | 1.2506 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2460 | 1.2460 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2506 | 1.2506 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2448 | 1.2448 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2444 | 1.2444 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2412 | 1.2412 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2393 | 1.2393 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2341 | 1.2341 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2349 | 1.2349 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.2341 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2356 | 1.2356 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2355 | 1.2355 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2396 | 1.2396 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2418 | 1.2418 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。