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上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787
混合型-偏债 · 上银基金 · 基金经理 赵治烨、许佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2653累计 1.2653净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2653 | 1.2653 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2593 | 1.2593 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2536 | 1.2536 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2545 | 1.2545 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2609 | 1.2609 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2562 | 1.2562 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2608 | 1.2608 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2550 | 1.2550 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2546 | 1.2546 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2514 | 1.2514 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2493 | 1.2493 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2441 | 1.2441 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2450 | 1.2450 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2442 | 1.2442 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2457 | 1.2457 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2455 | 1.2455 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2497 | 1.2497 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2518 | 1.2518 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2520 | 1.2520 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2533 | 1.2533 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。