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华安健康主题混合A 019783
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4513累计 1.4513净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4513 | 1.4513 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4777 | 1.4777 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4819 | 1.4819 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5513 | 1.5513 | +5.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4756 | 1.4756 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4748 | 1.4748 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4840 | 1.4840 | −3.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5417 | 1.5417 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5296 | 1.5296 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5277 | 1.5277 | +4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4646 | 1.4646 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4378 | 1.4378 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4153 | 1.4153 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4115 | 1.4115 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4336 | 1.4336 | +3.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3859 | 1.3859 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4095 | 1.4095 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4348 | 1.4348 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4580 | 1.4580 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4380 | 1.4380 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。