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嘉实创新动力混合发起式A3 019782
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢、汤舒婷申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3670累计 1.3670净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3670 | 1.3670 | −2.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4042 | 1.4042 | −1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4200 | 1.4200 | +0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4176 | 1.4176 | −2.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4562 | 1.4562 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4561 | 1.4561 | −3.45% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5082 | 1.5082 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5190 | 1.5190 | +1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5018 | 1.5018 | −4.82% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5778 | 1.5778 | −2.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6153 | 1.6153 | −0.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6305 | 1.6305 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6289 | 1.6289 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6273 | 1.6273 | +2.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5937 | 1.5937 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6012 | 1.6012 | +2.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5669 | 1.5669 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5732 | 1.5732 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5830 | 1.5830 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5943 | 1.5943 | −1.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。