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嘉实创新动力混合发起式A2 019781
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢、汤舒婷申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3592累计 1.3592净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3592 | 1.3592 | −2.64% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3961 | 1.3961 | −1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4118 | 1.4118 | +0.17% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4094 | 1.4094 | −2.65% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4478 | 1.4478 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4477 | 1.4477 | −3.46% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4996 | 1.4996 | −0.72% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5104 | 1.5104 | +1.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4933 | 1.4933 | −4.82% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5689 | 1.5689 | −2.32% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6062 | 1.6062 | −0.93% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6213 | 1.6213 | +0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6197 | 1.6197 | +0.09% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6182 | 1.6182 | +2.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5847 | 1.5847 | −0.47% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5922 | 1.5922 | +2.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5581 | 1.5581 | −0.40% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5644 | 1.5644 | −0.62% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5742 | 1.5742 | −0.71% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5854 | 1.5854 | −1.11% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。