返回基金中心
嘉实创新动力混合发起式A1 019780
混合型-偏股 · 嘉实基金 · 基金经理 杨欢、汤舒婷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3802累计 1.3802净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3802 | 1.3802 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3958 | 1.3958 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3935 | 1.3935 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4314 | 1.4314 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4828 | 1.4828 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4935 | 1.4935 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4766 | 1.4766 | −4.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5514 | 1.5514 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5883 | 1.5883 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6032 | 1.6032 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6017 | 1.6017 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6002 | 1.6002 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5672 | 1.5672 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5746 | 1.5746 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5409 | 1.5409 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5471 | 1.5471 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5569 | 1.5569 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5680 | 1.5680 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5856 | 1.5856 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。