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信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y 019779
FOF-稳健型 · 信达澳亚基金 · 基金经理 王奕蕾、李芝群申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1006累计 1.1006净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1006 | 1.1006 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1008 | 1.1008 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1050 | 1.1050 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1040 | 1.1040 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1090 | 1.1090 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1080 | 1.1080 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1158 | 1.1158 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1216 | 1.1216 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1229 | 1.1229 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1233 | 1.1233 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1204 | 1.1204 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1157 | 1.1157 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1166 | 1.1166 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.1129 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1148 | 1.1148 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1167 | 1.1167 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1202 | 1.1202 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1228 | 1.1228 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1228 | 1.1228 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。