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长城稳健增利债券D 019775
债券型-混合二级 · 长城基金 · 基金经理 魏建申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2418累计 1.2418净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2418 | 1.2418 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2412 | 1.2412 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2409 | 1.2409 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2398 | 1.2398 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2391 | 1.2391 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2389 | 1.2389 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2398 | 1.2398 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2390 | 1.2390 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2392 | 1.2392 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2383 | 1.2383 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2382 | 1.2382 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2376 | 1.2376 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2371 | 1.2371 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2365 | 1.2365 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2363 | 1.2363 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2360 | 1.2360 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2357 | 1.2357 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2355 | 1.2355 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2356 | 1.2356 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2356 | 1.2356 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。