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东方红智享三年持有混合A 019773
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 周云申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.5355累计 1.5555净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5355 | 1.5555 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.5430 | 1.5630 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.5582 | 1.5782 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.5591 | 1.5791 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.5347 | 1.5547 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.5703 | 1.5903 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.5722 | 1.5922 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.5665 | 1.5865 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.5799 | 1.5999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.5897 | 1.6097 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.5573 | 1.5773 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-24 | 1.5120 | 1.5320 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-17 | 1.5225 | 1.5425 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-10 | 1.5982 | 1.6182 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-03 | 1.6225 | 1.6425 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-30 | 1.6247 | 1.6447 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-26 | 1.5743 | 1.5943 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-18 | 1.6035 | 1.6235 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-12 | 1.5626 | 1.5826 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-06-05 | 1.5860 | 1.6060 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。