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中欧瑾泰债券E 019770
债券型-长债 · 中欧基金 · 基金经理 李冠頔申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0665累计 1.1842净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0665 | 1.1842 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0661 | 1.1838 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0649 | 1.1826 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0642 | 1.1819 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0643 | 1.1820 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0658 | 1.1835 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0645 | 1.1822 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0651 | 1.1828 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0636 | 1.1813 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0636 | 1.1813 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0631 | 1.1808 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0705 | 1.1804 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0697 | 1.1796 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0697 | 1.1796 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0694 | 1.1793 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0692 | 1.1791 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0690 | 1.1789 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0694 | 1.1793 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0696 | 1.1795 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0695 | 1.1794 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。