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国寿安保优选国企股票发起式A 019765
股票型 · 国寿安保基金 · 基金经理 谢夫申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6467累计 1.6467净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6467 | 1.6467 | −4.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7292 | 1.7292 | −4.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8037 | 1.8037 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8063 | 1.8063 | −2.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8599 | 1.8599 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8867 | 1.8867 | −3.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9615 | 1.9615 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9981 | 1.9981 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9854 | 1.9854 | −6.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1170 | 2.1170 | −2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1778 | 2.1778 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1959 | 2.1959 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.2103 | 2.2103 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1925 | 2.1925 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1562 | 2.1562 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1597 | 2.1597 | +3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0770 | 2.0770 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0510 | 2.0510 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0825 | 2.0825 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0789 | 2.0789 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。