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中信建投质选成长混合发起式C 019761
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 周户申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9345累计 0.9345净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9345 | 0.9345 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9372 | 0.9372 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9726 | 0.9726 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9918 | 0.9918 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0189 | 1.0189 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0551 | 1.0551 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0661 | 1.0661 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.0651 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1049 | 1.1049 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1228 | 1.1228 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1160 | 1.1160 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1136 | 1.1136 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0998 | 1.0998 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0740 | 1.0740 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0760 | 1.0760 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0515 | 1.0515 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0518 | 1.0518 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0590 | 1.0590 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。