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中信建投质选成长混合发起式A 019760
混合型-偏股 · 中信建投基金 · 基金经理 周户申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9453累计 0.9453净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9453 | 0.9453 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9480 | 0.9480 | −3.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9838 | 0.9838 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0340 | 1.0340 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0306 | 1.0306 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0672 | 1.0672 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0782 | 1.0782 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0772 | 1.0772 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1174 | 1.1174 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1355 | 1.1355 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1286 | 1.1286 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1262 | 1.1262 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1122 | 1.1122 | +2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0861 | 1.0861 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0881 | 1.0881 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0634 | 1.0634 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0636 | 1.0636 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0708 | 1.0708 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。