返回基金中心
中欧半导体产业股票发起A 019759
股票型 · 中欧基金 · 基金经理 李帅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0861累计 2.0861净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0861 | 2.0861 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0828 | 2.0828 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1490 | 2.1490 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.1306 | 2.1306 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1089 | 2.1089 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1214 | 2.1214 | −3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2010 | 2.2010 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.2667 | 2.2667 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2500 | 2.2500 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.3524 | 2.3524 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.3829 | 2.3829 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.3781 | 2.3781 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4026 | 2.4026 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4108 | 2.4108 | +3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.3201 | 2.3201 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.3020 | 2.3020 | +4.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2050 | 2.2050 | +2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1473 | 2.1473 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1705 | 2.1705 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1975 | 2.1975 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。