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海富通悦享一年持有期混合A 019752
混合型-偏债 · 海富通基金 · 基金经理 江勇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0646累计 1.1156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0646 | 1.1156 | −0.29% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0677 | 1.1187 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0684 | 1.1194 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0689 | 1.1199 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0692 | 1.1202 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0681 | 1.1191 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0690 | 1.1200 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0680 | 1.1190 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0675 | 1.1185 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0691 | 1.1201 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0706 | 1.1216 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0712 | 1.1222 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0812 | 1.1222 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0799 | 1.1209 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0785 | 1.1195 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0791 | 1.1201 | −0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0795 | 1.1205 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0805 | 1.1215 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0805 | 1.1215 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0827 | 1.1237 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。