返回基金中心
华西优选价值混合发起A 019747
混合型-偏股 · 华西基金 · 基金经理 李本刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0967累计 1.0967净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0967 | 1.0967 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1259 | 1.1259 | −3.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1639 | 1.1639 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1597 | 1.1597 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1802 | 1.1802 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1988 | 1.1988 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2530 | 1.2530 | −2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2791 | 1.2791 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2697 | 1.2697 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3428 | 1.3428 | −2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3798 | 1.3798 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3785 | 1.3785 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3834 | 1.3834 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3726 | 1.3726 | +3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3305 | 1.3305 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3326 | 1.3326 | +3.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2866 | 1.2866 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2737 | 1.2737 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2783 | 1.2783 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2939 | 1.2939 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。