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银华富兴央企混合发起式C 019744
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 焦巍、张舰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1572累计 1.1572净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1572 | 1.1572 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1485 | 1.1485 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1384 | 1.1384 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1554 | 1.1554 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1550 | 1.1550 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1457 | 1.1457 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1419 | 1.1419 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1429 | 1.1429 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1601 | 1.1601 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1747 | 1.1747 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1825 | 1.1825 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1912 | 1.1912 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1767 | 1.1767 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1687 | 1.1687 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1806 | 1.1806 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1720 | 1.1720 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1750 | 1.1750 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1736 | 1.1736 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1891 | 1.1891 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1972 | 1.1972 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。