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银华富兴央企混合发起式A 019743
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 焦巍、张舰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1692累计 1.1692净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1692 | 1.1692 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1604 | 1.1604 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1501 | 1.1501 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1672 | 1.1672 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1669 | 1.1669 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1573 | 1.1573 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1535 | 1.1535 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1545 | 1.1545 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1718 | 1.1718 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1866 | 1.1866 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1944 | 1.1944 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2032 | 1.2032 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1885 | 1.1885 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1804 | 1.1804 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1924 | 1.1924 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1837 | 1.1837 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1868 | 1.1868 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1853 | 1.1853 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2009 | 1.2009 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2091 | 1.2091 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。