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宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 019737
指数型-海外股票 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5193累计 1.5193净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5193 | 1.5193 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5241 | 1.5241 | −0.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5347 | 1.5347 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5287 | 1.5287 | +1.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5136 | 1.5136 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5119 | 1.5119 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5089 | 1.5089 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5196 | 1.5196 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5185 | 1.5185 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5295 | 1.5295 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5189 | 1.5189 | +2.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4820 | 1.4820 | +0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4743 | 1.4743 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4524 | 1.4524 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4524 | 1.4524 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4614 | 1.4614 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4732 | 1.4732 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4616 | 1.4616 | −0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4760 | 1.4760 | −0.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4807 | 1.4807 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。