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华富恒享纯债债券C 019735
债券型-中短债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0268累计 1.0598净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0268 | 1.0598 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0266 | 1.0596 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0264 | 1.0594 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0263 | 1.0593 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0260 | 1.0590 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0261 | 1.0591 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0259 | 1.0589 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0258 | 1.0588 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0256 | 1.0586 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0255 | 1.0585 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0253 | 1.0583 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0248 | 1.0578 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0245 | 1.0575 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0244 | 1.0574 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.0572 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0240 | 1.0570 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.0568 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0240 | 1.0570 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0239 | 1.0569 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0238 | 1.0568 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。