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华富恒享纯债债券A 019734
债券型-中短债 · 华富基金 · 基金经理 尤之奇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.0653净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0323 | 1.0653 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0322 | 1.0652 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0319 | 1.0649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0318 | 1.0648 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0315 | 1.0645 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0315 | 1.0645 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0313 | 1.0643 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0312 | 1.0642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0310 | 1.0640 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0309 | 1.0639 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0307 | 1.0637 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0301 | 1.0631 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0299 | 1.0629 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0297 | 1.0627 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0295 | 1.0625 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0294 | 1.0624 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0292 | 1.0622 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0291 | 1.0621 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0290 | 1.0620 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0289 | 1.0619 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。