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中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 019733
FOF-稳健型 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田宏伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0686累计 1.0686净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0686 | 1.0686 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0713 | 1.0713 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0715 | 1.0715 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0743 | 1.0743 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0803 | 1.0803 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0794 | 1.0794 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0790 | 1.0790 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0860 | 1.0860 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0902 | 1.0902 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0910 | 1.0910 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0896 | 1.0896 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0860 | 1.0860 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0871 | 1.0871 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0879 | 1.0879 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0890 | 1.0890 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0931 | 1.0931 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0935 | 1.0935 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。