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申万菱信添利六个月持有期混合C 019732
混合型-偏债 · 申万菱信基金 · 基金经理 唐俊杰申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0221累计 1.0221净值日期 2024-12-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0221 | 1.0221 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-16 | 1.0226 | 1.0226 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-13 | 1.0236 | 1.0236 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-12 | 1.0253 | 1.0253 | +0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-11 | 1.0240 | 1.0240 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-10 | 1.0235 | 1.0235 | +0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-09 | 1.0160 | 1.0160 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-06 | 1.0161 | 1.0161 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-05 | 1.0141 | 1.0141 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-04 | 1.0143 | 1.0143 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-03 | 1.0160 | 1.0160 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-12-02 | 1.0167 | 1.0167 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-29 | 1.0140 | 1.0140 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-28 | 1.0104 | 1.0104 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-27 | 1.0133 | 1.0133 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-26 | 1.0099 | 1.0099 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-25 | 1.0106 | 1.0106 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-22 | 1.0112 | 1.0112 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-21 | 1.0182 | 1.0182 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-11-20 | 1.0189 | 1.0189 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。