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华夏国企红利混合发起式A 019729
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 刘睿聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.0448净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0448 | 1.0448 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0534 | 1.0534 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0656 | 1.0656 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0637 | 1.0637 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0604 | 1.0604 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0737 | 1.0737 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0720 | 1.0720 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0703 | 1.0703 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0875 | 1.0875 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0941 | 1.0941 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1017 | 1.1017 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0974 | 1.0974 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0906 | 1.0906 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0840 | 1.0840 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0914 | 1.0914 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0954 | 1.0954 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1072 | 1.1072 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1062 | 1.1062 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1229 | 1.1229 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1190 | 1.1190 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。