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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C 019726
FOF-稳健型 · 鑫元基金 · 基金经理 徐欢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0600累计 1.0600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0600 | 1.0600 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0604 | 1.0604 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0607 | 1.0607 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0606 | 1.0606 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0598 | 1.0598 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0604 | 1.0604 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0606 | 1.0606 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0594 | 1.0594 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0615 | 1.0615 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0618 | 1.0618 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0626 | 1.0626 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0618 | 1.0618 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0607 | 1.0607 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0609 | 1.0609 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0603 | 1.0603 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0607 | 1.0607 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0610 | 1.0610 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0632 | 1.0632 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0640 | 1.0640 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。