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鑫元稳丰利率债 019724
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 刘丽娟、黄施申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0551累计 1.0551净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0551 | 1.0551 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0542 | 1.0542 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0540 | 1.0540 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0528 | 1.0528 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.0521 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0523 | 1.0523 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0536 | 1.0536 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0524 | 1.0524 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0527 | 1.0527 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0518 | 1.0518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0518 | 1.0518 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0514 | 1.0514 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0511 | 1.0511 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0505 | 1.0505 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0503 | 1.0503 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0500 | 1.0500 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0503 | 1.0503 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0504 | 1.0504 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。