返回基金中心
中银量化选股混合发起A 019722
混合型-偏股 · 中银基金 · 基金经理 赵志华申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3997累计 1.3997净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3997 | 1.3997 | −2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4396 | 1.4396 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4712 | 1.4712 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4691 | 1.4691 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5007 | 1.5007 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5137 | 1.5137 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5500 | 1.5500 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5649 | 1.5649 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5597 | 1.5597 | −3.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6244 | 1.6244 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6637 | 1.6637 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6685 | 1.6685 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6739 | 1.6739 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6626 | 1.6626 | +2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6281 | 1.6281 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6355 | 1.6355 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6043 | 1.6043 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6061 | 1.6061 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6161 | 1.6161 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6283 | 1.6283 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。