返回基金中心
信澳宁隽智选混合C 019721
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5248累计 1.5248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5248 | 1.5248 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5408 | 1.5408 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5395 | 1.5395 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5757 | 1.5757 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5776 | 1.5776 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6042 | 1.6042 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6105 | 1.6105 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6066 | 1.6066 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6448 | 1.6448 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6688 | 1.6688 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6715 | 1.6715 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6727 | 1.6727 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6590 | 1.6590 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6340 | 1.6340 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6402 | 1.6402 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6131 | 1.6131 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6199 | 1.6199 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6266 | 1.6266 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6472 | 1.6472 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6590 | 1.6590 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。