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信澳宁隽智选混合A 019720
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 林景艺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5513累计 1.5513净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5513 | 1.5513 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5675 | 1.5675 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5661 | 1.5661 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6028 | 1.6028 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6047 | 1.6047 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6316 | 1.6316 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6380 | 1.6380 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6340 | 1.6340 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6727 | 1.6727 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6970 | 1.6970 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6998 | 1.6998 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7010 | 1.7010 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6870 | 1.6870 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6615 | 1.6615 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6678 | 1.6678 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6402 | 1.6402 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6472 | 1.6472 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6539 | 1.6539 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6748 | 1.6748 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6867 | 1.6867 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。