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摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、刘心一、侯杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9784累计 0.9784净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9784 | 0.9784 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9825 | 0.9825 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9855 | 0.9855 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9869 | 0.9869 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9896 | 0.9896 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9857 | 0.9857 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9933 | 0.9933 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9901 | 0.9901 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9882 | 0.9882 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9917 | 0.9917 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9940 | 0.9940 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9966 | 0.9966 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9972 | 0.9972 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9907 | 0.9907 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9891 | 0.9891 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9869 | 0.9869 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9897 | 0.9897 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9882 | 0.9882 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9931 | 0.9931 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。