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摩根悦享回报6个月持有期混合A 019718
混合型-偏债 · 摩根基金(中国) · 基金经理 杨鹏、刘心一、侯杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9948累计 0.9948净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9948 | 0.9948 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9962 | 0.9962 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9989 | 0.9989 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9950 | 0.9950 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0025 | 1.0025 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9993 | 0.9993 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9973 | 0.9973 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0031 | 1.0031 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0058 | 1.0058 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0064 | 1.0064 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9998 | 0.9998 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9981 | 0.9981 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9959 | 0.9959 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9987 | 0.9987 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9972 | 0.9972 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0021 | 1.0021 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0084 | 1.0084 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0121 | 1.0121 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。