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嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 雷霆、祝杨、程剑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0862累计 1.0862净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0862 | 1.0862 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0860 | 1.0860 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0853 | 1.0853 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0851 | 1.0851 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0842 | 1.0842 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0836 | 1.0836 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0846 | 1.0846 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0836 | 1.0836 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0842 | 1.0842 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0825 | 1.0825 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0823 | 1.0823 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0815 | 1.0815 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0806 | 1.0806 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0800 | 1.0800 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0799 | 1.0799 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0798 | 1.0798 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0796 | 1.0796 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.0797 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0798 | 1.0798 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。