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嘉实双季欣享6个月持有债券A 019715
债券型-混合一级 · 嘉实基金 · 基金经理 雷霆、祝杨、程剑申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0894累计 1.0894净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0894 | 1.0894 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0892 | 1.0892 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0882 | 1.0882 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0876 | 1.0876 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0877 | 1.0877 | −0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0886 | 1.0886 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0876 | 1.0876 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0881 | 1.0881 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0864 | 1.0864 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0863 | 1.0863 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0854 | 1.0854 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0845 | 1.0845 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0839 | 1.0839 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0837 | 1.0837 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0836 | 1.0836 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0837 | 1.0837 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0839 | 1.0839 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0838 | 1.0838 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。